ÖFFENTLICHES SEMINAR | Die integrierte starke ALM-Funktion

Effizienter Know-How & Praxistransfer

Erfahrungsaustausch

Hocheffizienter Einsatz Ihres Zeitbudgets

Über den Dächern Frankfurts — zwei Tage, die Ihre Sicht auf Treasury verändern.

Frankfurt ist die Stadt, in der Zinsentscheidungen fallen, Regulatorik geschrieben wird und Banken täglich unter Beweis stellen, ob sie wirklich steuern können. Genau hier, im Herzen des europäischen Bankenwesens, findet dieses Seminar statt.

Und es geht um eine Frage, die sich viele Treasury-Verantwortliche stellen — aber selten laut aussprechen:

Verwaltet unser Treasury die Bilanz — oder gestaltet es sie?

Der Unterschied ist größer als er klingt. Ein Treasury, das verwaltet, reagiert. Es meldet LCR, berichtet Zinssensitivitäten und betreibt Depot A. Ein Treasury, das gestaltet, steuert aktiv — Zinsfristentransformation als Ertragsquelle, Liquiditätsstrategie als Wettbewerbsvorteil, FTP als Steuerungsimpuls in den Vertrieb, ALCO als echtes Entscheidungsforum.

Das ist der Kern einer starken ALM-Funktion.

Dennis Bach und Patrick Steinwachs haben diese Transformation in zahlreichen Häusern begleitet — von der Sparkasse bis zur Privatbank, vom ersten Impulsgespräch bis zur messbaren Wirkung in der GuV. In zwei Tagen geben sie Ihnen den vollständigen Fahrplan: die vier Säulen einer starken ALM-Funktion, den realen Transformationsfall eines Instituts, das diesen Weg gegangen ist — und Ihre persönliche Roadmap für den nächsten Schritt.

Sie werden dieses Seminar nicht vergessen.
Und Sie werden froh sein, dabei gewesen zu sein.

Die Plätze sind limitiert — weil Tiefe in kleinen Gruppen entsteht.

Jetzt anmelden.
Dennis Bach | dennis.bach@derivatexx.de | www.derivatexx.de

Mehr denn je elementar. Sichern Sie jetzt sich einen der beliebten und sehr begrenzten Plätze!

Säule 1

Liquiditäts- & Refinanzierungssteuerung

Säule 2

Zinsbuchsteuerung & Zinsfristentransformation

Säule 3

Kapitalanlagen & Depot-A-Management

Säule 4

Integrierte Gesamtbanksteuerung

TAG 1 — Treasury 4.0 & Die vier Säulen

09:00 – 09:30	ERÖFFNUNG Begrüßung, Erwartungsabfrage & Seminarüberblick – #nextLevelTreasury-Ansatz \| Lernziele \| Methodik – Vorstellungsrunde & Standortbestimmung der Teilnehmer
09:30 – 11:00	MODUL 1 Kein Treasury? Kein Problem? — Ein gefährlicher Irrtum – Typische Irrtümer in deutschen Banken: Selbstdiagnose – Treasury ≠ Depot A: Die echte Rolle und Wirkung von Treasury – Target Operating Model — Treasury 4.0 als Leitbild – Treasury light: Wenn die Systematik fehlt, fehlt die Wirkung – Die Bilanz als strategischer Steuerungsgegenstand
11:00 – 11:15	☕ Kaffeepause
11:15 – 12:15	MODUL 2 · SÄULE 1 Liquiditäts- und Refinanzierungssteuerung – Strukturelle vs. operative Liquidität: LCR, NSFR & Intraday – Refinanzierungsstrategie: Funding-Mix & Fristigkeitsstruktur – Funds Transfer Pricing (FTP) für Liquiditätskosten
12:15 – 13:15	MODUL 3 · SÄULE 2 Zinsbuchsteuerung & Zinsfristentransformation – Aktive Zinsbuchsteuerung als Ertragsquelle – NII- vs. EVE-Steuerung: Zielkonflikte erkennen & auflösen – Sichteinlagenmodellierung: Kerneinlagen, Bodensatz & Elastizität
13:15 – 14:00	🍽 Mittagspause
14:00 – 15:00	MODUL 4 · SÄULE 3 Kapitalanlagen & Depot-A-Management – Depot A als strategisches Steuerungsinstrument – Asset-Allokation im Kontext von Zins-, Kredit- & Spreadrisiken – Wechselwirkungen: Depot A, Zinsbuch & Liquiditätspuffer
15:00 – 15:15	☕ Kaffeepause
15:15 – 16:15	MODUL 5 · SÄULE 4 Integrierte Gesamtbanksteuerung – Die vier Säulen als System: Interdependenzen verstehen – Treasury als ‚Spinne im Netz‘ – Von Teiloptima zum integrierten Steuerungsimpuls
16:15 – 17:00	WORKSHOP 1 Status-quo-Analyse: Wo steht Ihre ALM-Funktion? – Kurzcheck der vier Säulen in der eigenen Bank (Gruppenarbeit) – Typische blinde Flecken identifizieren & diskutieren
17:00 – 17:15	ABSCHLUSS TAG 1 Recap, offene Fragen & Ausblick auf Tag 2

TAG 2 — Integriertes ALM & Ihre Roadmap

09:00 – 09:15	EINSTIEG Warm-up: Rückblick Tag 1 & offene Fragen
09:15 – 10:45	MODUL 6 Integriertes ALM: Warum Bilanzsteuerung oft scheitert – Die Illusion der Einfachheit: Häufige Ursachen des Scheiterns – Die Bilanz als Vielzahl von Teilportfolien: Transparenz als Voraussetzung – Das Wechselspiel aller Dimensionen: Zins, Liquidität, Spread & Kapital – Implizite Fristentransformation & versteckte Risiken erkennen
10:45 – 11:00	☕ Kaffeepause
11:00 – 12:30	MODUL 7 Das ALM-Setup: Governance, Rollen, Prozesse & Systeme – Governance: Das ALCO als Entscheidungsforum — Struktur statt Meetings – Rollenverteilung: Treasury vs. Risiko vs. Controlling — Wer macht was? – Kompetenz: Steuerungsexzellenz beginnt im Kopf – Prozesse: Steuerung braucht Systematik — nicht Intuition – Systeme & IT: Kein integriertes ALM ohne verlässliche Datenbasis
12:30 – 13:30	🍽 Mittagspause
13:30 – 15:00	MODUL 8 · PRAXISFALL Vom klassischen Treasury zum integrierten ALM – Ausgangssituation: Treasury-Modell mit Silodenken – Der Impuls zur Veränderung — was war der Auslöser? – Umsetzungsschritte & Stolpersteine – Ergebnisse nach 12 Monaten: Ertrag, Transparenz & Stabilität – Erfolgsfaktoren & Übertragbarkeit auf andere Häuser
15:00 – 15:15	☕ Kaffeepause
15:15 – 16:45	WORKSHOP 2 Ihre persönliche Roadmap zur starken ALM-Funktion – ALM-Reifegrad-Check: Wo stehen Sie auf der Entwicklungsreise? – Individuelle Massnahmenplanung (Governance, Prozesse, Systeme) – ALM-Erfolg ist kein Zufall — Handwerk, Haltung & Struktur – Präsentation der Ergebnisse im Plenum
16:45 – 17:15	ABSCHLUSS Gesamtfazit, Q&A & nächste Schritte – Die 4 Säulen als dauerhafter Handlungsrahmen – Weiterführende Begleitung & Vernetzung – Zertifikatsübergabe & Verabschiedung

derivatexx GmbH | dennis.bach@derivatexx.de | www.derivatexx.de | #nextLevelTreasury

Termin:

auf Anfrage

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1.995,00€

Veranstaltungsort:

Voraussichtlich Frankfurt "Taunusturm" | Taunustor 1, 60310 Frankfurt (neben "früherem" EZB-Gebäude)

*Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

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