Die derivatexx | fincademy© als die neue Welt des Learning und Training, „Learning 4.0“.

Unabhängig davon, ob Sie Ihr Wissen in Treasury, Gesamtbanksteuerung oder Kapitalmarktgeschäft aufbauen oder auf ein neues Level bringen möchten, mit unserer Online-Learning– & Wissensplattform fincademy© gelingt Ihnen dies wo immer Sie wollen oder auch sind.

Was ist die derivatexx | fincademy?

Die derivatexx | fincademy© ist Ihre digitale Lernplattform für Treasury, Kapitalmarkt und Gesamtbanksteuerung – entwickelt aus der Praxis für die Praxis. Sie führt Sie strukturiert, verständlich und flexibel durch alle relevanten Themen, die Sie für Ihren beruflichen Erfolg wirklich benötigen.

Warum fincademy©? – Ihr Turbo für Treasury, Kapitalmarkt & GBS

Die Anforderungen im Treasury- und Gesamtbankumfeld steigen – genauso wie die Komplexität. Mit der fincademy© machen Sie Schluss mit Fachchinesisch und unübersichtlichen Zusammenhängen.
Sie lernen genau das, was Sie in der Praxis wirklich weiterbringt – klar, verständlich und maximal anwendungsorientiert.

Mit zahlreichen Bundles und ständig neuen Schulungen wächst die fincademy© täglich!

1. Zeitwert des Geldes
2. Der Interne Zinsfuß
3. Zinsberechnungsarten
4. Interpolation
5. Der Geldmarkt
6. Eurex Repo
7. WP-Leihe
8. Fallstudie Anleihenpricing
9. Risikokennzahlen Anleihen
10. Duration in der Praxis
11. Konvexität
12. Carry und Roll
13. Anleihenbewertung Schrittfolge
14. Repomärkte
15. Zentralbanken
16. Einführung in die Gesamtbanksteuerung
17. GBS – Ertragsquellen der Banken
18. GBS – Ein Wort 1000 Bedeutungen
19. GBS – Hintergrund und Anforderungen
20. GBS – Ziele der Gesamtbanksteuerung
21. GBS – Risiko
22. GBS – Liquiditätsrisiko
23. GBS – Marktpreisrisiko
24. GBS – Kreditrisiko
25. GBS – Operationales Risiko
26. Einführung Treasury: starke ALM Funktion
27. Einführung Regulatorik
28. Regulatorik von Basel I nach Basel III (IV)
29. Regulatorik – Kernelemente Basel III
30. Eigenmittelunterlegung von Risiken
31. Basel III Kennzahlen Leverage Ratio
32. Basel III – Kennzahlen LCR
33. Basel III – Kennzahlen NSFR
34. Basel III – Kennzahlen MREL & TLAC
35. Basel III Zielsetzung der Kennzahlen und Wirkung
36. Credit Default Swaps
37. KI im Bankentreasury (Grundlagen)
38. KI im Bankentreasury
39. Zinsswaps Einführung
40. Zinsswaps Grundlagen
41. Zinsswaps Terminologie
42. Zinsswaps Ausgestaltungsformen
43. Zinsswaps Einsatzgebiete
44. Zinsswaps Übungen
45. Zinsswaps Ausfallrisiko
46. Zinsswaps Grundmechanik der Bewertung
47. Zinsswaps Sonderform Asset Swap Package
48. Zinsswaps nach der Finanzkrise
49. Regulatorik – SREP Einleitung
50. Regulatorik – SREP Kategorie und Schlüsselindikatoren
51. Regulatorik – SREP Überprüfung Geschäftsmodell
52. Regulatorik – SREP INTERNE GOVERNANCE
53. Regulatorik – SREP KAPITAL und LIQUIDITÄTSRISIKEN
54. Regulatorik – SREP KAPITALZUSCHLAG
55. KI-Prompting
56. Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
57. Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs (BFA 3)
58. Instrumente Forward Rate Agreements
59. Instrumente Floating Rate Notes
60. Instrumente Caps & Floors
61. Instrumente Swaptions
62. Instrumente Euribor Futures
63. Instrumente Anleihen Futures
64. Instrumente Covered Bonds
65. Instrumente Senior Bonds
66. Instrumente Nachranganleihen
67. Basel Zinsschock
68. § 489 BGB: Gesetzliches Kündigungsrecht des Darlehensnehmers im Kontext der Zinsbuchsteuerung
69. Transfer-Pricing in Banken
70. RWA-Steuerung in Banken
71. Instrumente: ESTR-Swaps
72. Web 3.0 in Banken (inkl. MiCA podcast)