„Präsenzseminar: Liquiditätssteuerung & Fundingplanung in der Praxis“

Das Seminar konzentriert sich auf Kernthemen der professionellen Liquiditätssteuerung & -Bewirtschaftung. Natürlich ist oberste Prämisse „Liquidiätssicherstellung zu jedem Zeitpunkt“, ganz nach dem Motto: „Liquidity Comes First!“. In diesem Kontext erfahren auch Liquiditätswerthaltigkeit, Refinanzierungsstrategien, und der Einsatz von zahlreichen Finanzinstrumenten zur Verbesserung der Liquiditäts- und Fundingstruktur ein besonderes Augenmerk. Praxis pur!

 Grundlagen und Rahmenbedingungen der Liquiditätssteuerung

Warming-Up

• Einführung in die Liquiditätssteuerung und aktuelle Herausforderungen
• Zielsetzung: Von der Theorie zur Praxis
• Bedeutung und Einsatz von Liquiditätsmetriken wie LCR und NSFR

Session 1: Regulatorischer Rahmen und Grundlagen

• Überblick über ICAAP, ILAAP, MaRisk und KWG
• Integration von regulatorischen Anforderungen in die tägliche Praxis
• Neuerungen und Herausforderungen im regulatorischen Umfeld

Session 2: Liquiditätsrisiken und ihre Identifikation

• Definition und Kategorisierung von Liquiditätsrisiken
• Abkauffiktionen im Einlagengeschäft und deren Bedeutung
• Einsatz moderner Methoden zur Risikoquantifizierung

Session 3: Liquiditätswerthaltigkeit und Asset-Fungibilität

• Bewertung und Management der Liquidität von Aktiva
• Fungibilität von Aktiva und deren Optimierung in Stresssituationen
• Praktische Beispiele für die Steigerung der Asset-Liquidität

Session 4: Liquiditätsmetriken und -management

• Anwendung von Liquiditätsmetriken zur Risikosteuerung
• Fallbeispiele zur Implementierung und Überwachung
• Diskussion über Best Practices und innovative Ansätze

Methoden, Instrumente und praktische Umsetzung

Session 5: Refinanzierungsstrategien und -planung

• Entwicklung und Implementierung von Refinanzierungsplänen
• Einsatz von Refinanzierungsinstrumenten wie Pfandbriefe und MACCS
• Integration von Derivaten in die Refinanzierungsstrategie

Session 6: Optimierung des Liquiditätsmanagements

• Techniken zur Optimierung der Einlagenstruktur
• Strategien zur Minimierung der Refinanzierungskosten
• Anpassung der Asset-Allokation zur Verbesserung der Liquiditätsreserven

Praktische Umsetzung von Refinanzierungsplänen

• Schritte zur Erstellung eines umfassenden Refinanzierungsplans
• Fallbeispiele zum Pfandbriefpooling und zur Wertpapierleihe
• Diskussion über Diversifizierungsregeln und deren Anwendung

Entwicklung einer institutsspezifischen Refinanzierungsstrategie

• Analyse der eigenen Liquiditätsposition
• Entwicklung einer passgenauen Strategie für die Refinanzierung
• Austausch und Feedback im Plenum

Abschluss und Ausblick

• Zusammenfassung der Erkenntnisse
• Diskussion: Die Zukunft der Liquiditäts- und Refinanzierungssteuerung

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen:

• Treasury und Handel
• Risikomanagement
• Finanz- und Gesamtbanksteuerung
• Rechnungswesen und Controlling

Seminardetails

• 📅 Datum: Mittwoch 23.04.25 oder Dienstag 18.11.25
• ⏰ Uhrzeit: 10:00 Uhr – 17:00 Uhr
• 💻 Ort: Frankfurt | Taunusturm
• 💡 Kosten: € 1.095,00